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每日开放式基金净值表

2021-04-03 15:58

每日開放式基金凈值表 _ 天天基金網

應該是網速比較慢

開放式基金每日凈值是什麼?

就是每日公佈基金的凈值也就是收益情況

每日開放式基金凈值查詢表

可以通過天天基金網或好買基金等理財平臺查詢。

開放式基金每日凈值的計算公式

開放式基金每日凈值計算公式為:基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。其中,總資產是指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債是指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
開放式基金每日凈值的單位總數每天都在變化,因此,須以當日交易結束後的統計數為準。在每個營業日收市後,將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金單位總數,就得出當日的單位資產凈值。
每日開放式基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每日開放式基金凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動,所以基金凈值也會不斷變化。
累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。舉例說明,例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元,2006年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。
開放式基金每日凈值是這樣計算的:
凈資產=總資產-負債;單位凈值=凈資產/總份額。
比如:某支基金投資股票或者其他票據所得的凈資產是40億元,這隻基金總份額是30億份.那他的單位凈值就是:40/30=1.3333元 。

今年以來漲幅在前十名的基金是那幾個

排名如圖:

但是我個人認為這種排名意義不大,因為基金是跟隨股市波動的,真正有價值的比較應該是一個完整波段中的比較。

收益排行前十名的指數基金有哪些?

截止到24日收盤,今年以來指數基金排名前十
富國天鼎3.72%
申萬深成穩健2.77%
銀華穩進2.7%
國聯安雙喜A2.69%
嘉實基本面50 2.14%
申萬滬深300價值 2.03%
華寶上證180ETF 2%
華寶上證180ETF連接 1.58%
華夏上證50ETF 1.57%
銀河滬深300 1.31%